Bürgerinformationssystem

Auszug - Bericht der Verwaltung  

Sitzung des Ausschusses für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen
TOP: Ö 4
Gremium: Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen Beschlussart: (offen)
Datum: Do, 30.09.2021 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 18:00 - 18:30 Anlass: Sitzung
Raum: Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln
Ort: Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln, Clauener Straße 1 A, 31249 Hohenhameln
 
Wortprotokoll

  • aushalt 2021

 

Eckdaten zur Ausführung des Haushaltsplans 2021 mit nachstehenden Bemerkungen:

  • Der Haushalt liegt insgesamt im Plan und wird wahrscheinlich eingehalten
  • Daten vorbehaltlich ausstehender Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen)
  • Erträge sind teilweise bereits für das gesamte Jahr zum Soll gestellt (Grund- und Gewerbesteuer), Aufwendungen überwiegend nicht
  • Steigerung der Kassenkredite entstammt aktuell vollständig aus Investitionstätigkeit und wird zum Jahresende voraussichtlich durch Investitionskredit ersetzt

Ergebnishaushalt

 

Ansatz

Ist

Erreichungs--grad

Ordentliche Erträge

14,6 Mio.

12,7 Mio.

87%

Ordentliche Aufwendungen

16,1 Mio.

10,5 Mio.

65%

Außerordentliche Erträge

1,1 Mio.

0,1 Mio.

0%

Jahresergebnis

-0,5 Mio.

2,2 Mio.

 

 

Finanzhaushalt

 

Ansatz

Ist

Erreichungs--grad

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-1,0 Mio.

0,6 Mio.

-65%

Saldo aus Investitionstätigkeit

-7,9 Mio.

-2,1 Mio.

26%

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7,6 Mio.

0,3 Mio.

4%

 

Bilanz

 

31.12.2020

31.12.2021

Veränderung

Nettoposition

27,0 Mio.

29,2 Mio.

+2,2 Mio.

Bilanzsumme

35,5 Mio.

37,8 Mio.

+2,3 Mio.

Kassenkredite

-0,8 Mio.

-1,8 Mio.

+1,0 Mio.